Ｑ．決算仕訳・中間決算仕訳の入力方法
本システムでは、13月を『決算仕訳』、14月を『中間決算仕訳』とみなします。
伝票入力の際、[日付]欄に［13］または［取引摘要］欄に［９ 決算取引］と設定することで決算仕訳として、［日付］欄に［14］または［取引摘要］欄に［０ 中間決算取引］と設定することで中間決算仕訳として集計します。
※中間決算仕訳を入力するには事前に、「導入」→「事業所・消費税情報設定」→「その他」タブにて「運用方法」の「中間決算をする」にチェックマークを付けて、設定しておく必要がございます。
＜操作手順＞
１．決算仕訳の入力について
「帳簿」の伝票入力の際、日付の欄に［１３］または［取引摘要］欄に［９ 決算取引］と設定した伝票は、［決算月］タブに登録されます。
※上記仕訳は、新会計基準における棚卸の仕訳例です。
２．中間決算仕訳の入力について
「帳簿」の伝票入力の際、日付の欄に［１４］または［取引摘要］欄に［０ 中間決算取引］と設定した伝票は、［中間］タブに登録されます。
※なお、中間決算仕訳に関しましては、「帳簿」→「元帳」、「集計」→「合計残高試算表」において翌月の繰越残高に含まれません。
例：会計年度が４月〜３月で、中間決算仕訳として下記伝票を入力した場合
＜＜集計期間：「９月」の合計残高試算表＞＞
＜＜ 集計期間：「中間」の合計残高試算表＞＞
＜＜集計期間：「10月」の合計残高試算表＞＞
