Ｑ．新会社法にデータを変換する際のエラーについて

「導入」→「事業所・消費税情報設定」画面にて［会社法(H18.5施行)に準拠する］にチェックをつけて［設定］した際に、下のエラーが表示される場合があります。

会社法準拠前のデータにて初期設定されている［積立金目的取崩額］［中間配当額］［利益準備金積立額］のように、「コード982：前期繰越利益」から「コード9310：当期未処分利益」の間に追加登録されている科目は会社法対応データでは使用できません。

上記の科目を使用した仕訳がデータに存在する場合に上のエラーが発生します。

他の勘定科目に変更するか、該当仕訳データを削除してください。

＜操作手順＞

１．上のエラーメッセージを［ＯＫ］で閉じ、「集計」→「合計残高試算表」を開きます。「集計期間」枠を「期首月」〜「決」までドラッグし、「損益計算書」タブをクリックします。

２．画面の下までスクロールして「前期繰越利益（損失）」と「当期未処分利益」の間に表示されている科目の中で「借方金額」もしくは「貸方金額」に金額が表示されている行をクリックして黒枠で囲み、画面上の［元帳］ボタンをクリックします。 

３．「元帳」画面が開きます。仕訳が入力されている行を選択し、画面上部の［伝票呼出］ボタンをクリックします。

※各帳簿の「機能」にて、ファンクションキーの配列を「配列２」と設定している場合は、ファンクションキーの配列が下図と異なりますのでご了承ください。

４．「簡易振替伝票入力」または「振替伝票入力」画面が開きます。該当仕訳の削除、もしくは変更を行います。

（ア）該当する仕訳を削除する場合

削除する仕訳行をクリックして選択し、画面上部の［削除］ボタンをクリックして削除します。

会社法コンバートを行うため一時的に削除しましたので、会社法コンバートが正常に終了した後は、今回削除した仕訳を再度入力してください。

（イ）該当する仕訳を変更する場合

変更する科目名をクリックして表示される▼ボタンから他の勘定科目を選択します（下記例では借方科目にある「986中間配当額」科目を「982前期繰越利益（損失）」に変更します）。

会社法コンバートを行うため一時的に変更しましたので、会社法コンバートが正常に終了した後は、今回変更した科目を正しい科目へ修正してください。

５．再度、「集計」→「合計残高試算表」を開き、「集計期間」枠を「期首月」〜「決」までドラッグし、「損益計算書」タブをクリックします。

「前期繰越利益（損失）」と「当期未処分利益」の間に表示されている科目の中で「借方金額」もしくは「貸方金額」に金額が表示されていないことをご確認ください。

「借方金額」もしくは「貸方金額」に金額が表示されている場合は、２．〜４．の操作を引き続き行ってください。

６．「導入」→「事業所・消費税情報設定」を開き、［会社法(H18.5施行)に準拠する］にチェックを付けて［設定］ボタンで進みエラーが表示されずに画面が進むことをご確認ください。

※会社法に準拠するためのコンバート処理を行いますと、会社法に準拠する前の状態に戻すことはできません。この操作を行う前には必ずデータバックアップもしくは一括データバックアップでデータを保存してください。