Q.帳簿機能の設定を変更する方法

 

各帳簿入力画面内にある機能ボタンで画面や動作の設定(伝票番号の自動付番方法や仕訳の表示順など)ができます。入力中、いつでも変更は可能です。また、設定内容は帳簿ごとに反映する箇所と全ての帳簿共通で反映する箇所に分かれております。

 

<操作手順>

 

帳簿入力画面の画面右上、[機能]ボタンをクリックしてください。

※各帳簿の「機能」にて、ファンクションキーの配列を「配列1」と設定している場合は、ファンクションキーの配列が下図と異なる場合がありますのでご了承ください。

 

1.伝票番号の付番方法や採番方法を設定します

伝票番号の付番方法や採番方法を選択します。こちらの設定は各帳簿画面共通の設定になります。

 

(ア)伝票番号の付番方法について

a:「手入力」

伝票番号の初期値は空欄ですので半角数字7桁以内で任意に伝票番号を入力できます。

 

b:「年通し自動採番」

伝票番号が1年間を通して採番され自動表示されます。伝票入力時に変更することもできます。

 

c:「月通し自動採番」

伝票番号が1ヶ月単位で採番され自動表示されます。伝票入力時に変更することもできます。

 

d:「伝票番号を付けない」

伝票番号を付けない場合に選択します。伝票入力時に入力することもできます。


 

(イ)採番方法について

a:「最大値+1」

登録している最大値の伝票番号+1が自動表示されます。

 

b:「前伝票+1」

最後に登録した伝票の伝票番号+1が自動表示されます。

 

2.仕訳入力時にスキップする項目を設定します。

帳簿ごとに設定ができます。チェックを入れた項目は仕訳入力時にスキップされます。特に入力不要な項目をスキップすることで入力操作が円滑になります。伝票入力時、スキップされた項目に直接マウスでクリックすることにより入力することもできます。

 

3.仕訳の重複がある場合にメッセージを表示したり、入力方法などの設定が行えます。こちらの設定は各帳簿画面共通の設定になります。

 

(ア)「Enterキーで前仕訳の値をコピーする」

新規入力行にEnterキー押すことで直上の仕訳の値をコピーする場合はON、しない場合はOFFにします。

 

(イ)「テンキーの「.(ピリオド)」押下で「00」を入力する」

チェックを入れますと、仕訳入力時の金額欄にカーソルがあったとき、キーボードの「.(ピリオド)」を押すと、数字の「00」が入力されるようになります。

 

(ウ)「伝票日付の初期値に前回入力した伝票の伝票日付を使用する」

チェックを入れますと、新規伝票入力時に伝票日付の初期表示が前回入力した日付になります。但し、帳簿画面を一度終了しますと、最初の新規伝票入力時の伝票日付はシステム日付が表示されます。

 

(エ)「取引摘要の学習機能を使用する」

チェックを入れますと、取引摘要が最近使用した順に並び替えられます。

 

(オ)「取引摘要の自動表示を行う」

チェックを入れますと、仕訳入力時に貸借科目が決定したタイミングで、その貸借科目を使用している「取引摘要登録」から検索し、摘要欄に自動表示されます。

 

(カ)「科目で取引摘要を絞り込む」

チェックを入れますと、仕訳入力時に指定した勘定科目を使用している取引摘要が絞り込まれます。

 

(キ)「仕訳の重複チェックを行う」

仕訳登録時、同一日付に同一仕訳がある場合に確認メッセージが表示されます。重複ではなく別仕訳として登録する場合は[OK]ボタンをクリックすると仕訳が登録されます。[キャンセル]ボタンをクリックすることで、その仕訳は登録されません。登録する仕訳の内容を再度確認してください。

 

(ク)「伝票番号の重複チェックを行う」

チェックを入れますと「チェック範囲」のドロップダウンリストが表示されます。「会計期間内の伝票をチェックする」もしくは「月度内の伝票をチェックする」のどちらかを選択します。

 

a:「会計期間内の伝票をチェックする」

会計期間内で重複した伝票番号があった場合に確認メッセージが表示されます。

 

b:「月度内の伝票をチェックする」

月度内で重複した伝票番号があった場合に確認メッセージが表示されます。なお、「伝票番号の付番方法」で「月通し自動採番」にしていた場合は、こちらを選択してください。

 

(ケ)「補助科目の指定忘れを警告する」

仕訳登録時に補助科目が設定されている勘定科目であるのに、補助科目を選択せずに登録しようとした場合、確認メッセージが表示されます。

 

4.仕訳の作成日や通番情報、摘要の入力方法などの設定が行えます。

※下図は「振替伝票入力」の「機能設定」画面です。

 

(ア)「摘要先行入力を行う」

チェックを入れますと、仕訳入力時に勘定科目より先に摘要を入力するようになります。

 

(イ)「仕訳通番を表示する」

チェックを入れますと、「通番」欄に仕訳の通し番号を表示します。

 

(ウ)「仕訳作成日を表示する」 (「簡易振替伝票入力」と「振替伝票入力」のみ)

仕訳を最初に作成した日(「仕訳作成日」欄)を表示したい場合はチェックを入れます。

 

(エ)「最終更新日を表示する」 (「簡易振替伝票入力」と「振替伝票入力」のみ)

仕訳を最後に修正した日(「最終更新日」欄)を表示したい場合はチェックを入れます。

※「仕訳作成日」と「最終更新日」は同じ欄のためどちらかしかONにできません。

 

(オ)「振替伝票入力をコクヨ様式で使用する」 (「振替伝票入力」のみ)

振替伝票の入力様式をコクヨ様式で表示する場合はON、標準様式の場合はOFFにします。

 

(カ)「エキスパート仕訳入力」 (PROのみ)

「エキスパート仕訳入力」の機能画面では、仕訳入力時の選択肢を表示する[参照ビュー]の設定ができます。

 

[参照ビュー]とは・・・

 

「エキスパート仕訳入力」画面上部に表示される科目や部門、摘要が表示されるウィンドウです。画面下部の入力行にてコードを入力していくと、コードに合わせて参照ビュー内のリストが絞り込まれていきます。参照ビュー内の項目をマウスでダブルクリックまたは、ドラッグ&ドロップで科目や部門、摘要を入力することもできます。

 

a:「参照ビューを表示する」

「エキスパート仕訳入力」画面上部に参照ビューを表示する・しないを選択します。チェックをつけた場合、表示方法を以下の2つから選択します。

 

b:「入力位置によって表示内容を自動的に切り替える。」

仕訳入力時のカーソル位置により、参照ビューの表示内容が切り替わります。

 

c:「次の項目を固定的に表示する。」

仕訳入力時のカーソル位置とは関係なく、参照ビューの表示項目を選択した項目で固定表示します。

 

d:「仕訳の表示順序」

「エキスパート仕訳入力」での仕訳表示順を[日付順][入力順][伝票番号順]の中から選択します。

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