Ｑ．会計期間の期首・期末を間違えて作成してしまった場合の修正方法

 

会計期間の期首・期末を変更する場合、すでに入力済みの仕訳伝票がある場合は正しい会計年度にてデータを作成し、会計期間を間違って作成した元のデータから仕訳データや減価償却資産情報などを受け入れすることで、正しい会計期間のデータを作成することが可能です。

 

＜操作手順＞

例：事業所名：ソリマチ電機株式会社の会計期間を変更する場合

（誤）：2XX2.4.1〜2XX3.3.31（X2.4.1〜X3.3.31）

　　　　　　　　↓

（正）：2XX1.4.1〜2XX2.3.31（X1.4.1〜X2.3.31）

 

※この操作を行う前には、念のため、「ファイル」→「データバックアップ」にて外部メディア（ＭＯディスク・ＵＳＢメモリ・ＣＤ−Ｒ／ＲＷ等）にバックアップを取ってからお試しください。

 

１．「帳簿」→「簡易振替伝票入力」画面を開き、画面左下の［全表示］タブを選択の上、仕訳件数をメモ等に控えてください。

 

２．「導入」→「事業所・消費税情報設定」を開き、画面下の［印刷］より会社情報の印刷を行います。

 

３．印刷が完了したら右下の［キャンセル］をクリックし、「管理」→「減価償却資産増減総括表」を開き、画面中央上の［印刷］より印刷します。

 

４．「管理」→「減価償却資産増減総括表」を終了し、「ファイル」→「新規作成」を開きます。

（ア）「上記以外の方法でデータを作成したい場合（データ作成に慣れた方向け）」を選択します。

 

（イ）２で印刷した情報を元に、「事業所情報」を入力します。この際、「会計期間」欄（下図：ａ）は正しい会計期間（例では2XX1/04/01〜2XX2/03/31）を設定します。

「事業所情報」を入力したら画面左下の［次へ］をクリックします。

 

（ウ）「消費税情報」タブが表示されます。２で印刷した情報を元に、「消費税情報」を設定し、画面左下の［次へ］をクリックします。

 

（エ）「その他」タブが表示されます。［□他のデータから設定を取り込む］にチェックを付けます。

（オ）全ての「項目」にチェックを付けます。

※取り込む項目が１つでもある場合、「イニシャルキー」は選択できません。

 

（カ）「設定を取り込むデータ」の［データ一覧］ボタンをクリック（下図：ａ）し、会計期間を誤って作成されたデータ（例では2XX2/04/01〜2XX3/03/31）を選択（下図：ｂ）後、画面右下の［選択］をクリック（下図：ｃ）します。

 

（キ）画面右下の［作成開始］より正しい会計年度データを作成します。

 

※下のメッセージが表示される場合は［ＯＫ］を選択し、データ作成を続行してください。

 

５．「ファイル」→「データリスト管理」を開きます。

 

６．事業所フォルダーの左が［＋］になっている場合はクリックし、［−］に変更します。

 

７．４にて作成した正しい会計年度データ（例では2XX1/04/01〜2XX2/03/31）をクリック（下図：ア）し、画面左下の［移動］（下図：イ）をクリックします。

 

８．会計期間を誤って作成されたデータ（例では2XX2/04/01〜2XX3/03/31）を選択（下図：ア）後、画面左下の［貼り付け］をクリック（下図：イ）します。

 

９．同一フォルダー内に「会計期間を誤って作成されたデータ」が上段、「会計期間が正しいデータ」が下段に配置されていることをご確認ください。

 

１０．空になった事業所フォルダーの削除を行います。空になった事業所フォルダーをクリックし（下図：ア）、左下の［削除］をクリックします（下図：イ）。

 

１１．右下の［閉じる］をクリックします。

 

１２．メッセージは［はい］をクリックし、変更内容を保存します。

 

１３．「ファイル」→「データ選択」を開きます。

 

１４．会計期間が正しいデータ（例では2XX1/04/01〜2XX2/03/31）が選択されている事を確認します。選択されていない場合は会計期間が正しいデータをクリックし（下図：ア）、画面下の［選択］をクリックします（下図：イ）。

 

１５．下のメッセージは［ＯＫ］をクリックします。

 

１６．「帳簿」→「前年仕訳表示」を開きます。

 

１７．会計期間を誤って作成されたデータに入力済みの仕訳が表示されます。画面左下の［全表示］タブをクリックします。

 

１８．画面左上の［全選択］をクリックします。

 

１９．全ての仕訳が黒く反転していることを確認し、画面上の［取り込み］をクリックします。

 

２０．「日付設定」は「変更しない（下図：ア）」が選択されていることを確認し、画面下の［取り込み］をクリックします（下図：イ）。

 

※下の画面が表示されている間は仕訳の取り込み作業中ですので、処理を中断しないでください。

 

２１．仕訳の取り込みが完了すると下の画面が表示されますので、［ＯＫ］をクリックします。

 

２２．画面右上の［終了］をクリックし、「前年仕訳表示」画面を終了します。

 

２３．「ファイル」→「データ選択」を開き、会計期間を誤って作成されたデータ（例では2XX2/04/01〜2XX3/03/31）のデータに切り替えます。

 

２４．「ツール」→「仕訳データ一括削除」を開きます。

 

２５．下の画面のように設定し、画面下の［実行］をクリックし、仕訳データを一括で削除します。

                        

                        

 

２６．仕訳データの削除が完了すると下のメッセージが表示されます。１．でメモに控えた仕訳件数が削除件数と同数であることを確認し、［ＯＫ］をクリックします。

※削除対象の仕訳において、「帳簿」→「振替伝票入力」より入力した複数行の仕訳がある場合は、１伝票を１件とカウントしますので、１．でメモに控えた件数より少ない場合もあります。

 

２７．「管理」→「減価償却資産登録」を開きます。

 

２８．登録済みの固定資産において「普通償却額」を０円に修正します。

 

（ア）１件目の固定資産をクリックし（下図：ａ）、画面左上の［修正］をクリックします（下図：ｂ）。

 

（イ）［詳細］タブをクリックします。

 

（ウ）「普通償却額」の金額を０円に修正し、画面下の［登録］をクリックします。

 

（エ）登録済みの固定資産すべてにおいて、上記（ア）〜（ウ）を行い、「普通償却額」を０円にします。

 

（オ）画面右上の［終了］をクリックし、「減価償却資産登録」画面を終了します。

 

２９．「ファイル」→「データ選択」を開き、会計期間が正しいデータ（例では2XX1/04/01〜2XX2/03/31）に切り替えます。

 

３０．「導入」→「期末残高繰越処理」を開きます。

 

３１．「前期」欄に「会計期間を誤って作成されたデータ（例では2XX2/04/01〜2XX3/03/31）」の情報が、「今期」欄に「会計期間が正しいデータ（例では2XX1/04/01〜2XX2/03/31）」の情報が表示されていることを確認します。

 

３２．左下の［減価償却資産情報を繰り越す］［手形情報を繰り越す（みんなの青色申告にはありません）］にチェックが入っていることを確認し（下図：ア）、画面下の［ＯＫ］をクリックします（下図：イ）。

 

３３．下のメッセージは［ＯＫ］をクリックし、処理を続行します。

 

※処理中は下の画面が表示されますので、処理を中断せずそのままお待ちください。

 

３４．処理が完了すると下のメッセージが表示されますので、［ＯＫ］をクリックします。

 

３５．「管理」→「減価償却資産増減総括表」を開き、３．で印刷した「減価償却資産増減総括表」の「期首帳簿価額」と一致していることを確認します。

 

※３．で印刷した「減価償却資産増減総括表」の「期首帳簿価額」と一致していない場合は、「登録状況」「取得年月日」「取得価額」「期首帳簿価額」などを見直してください。

 

３６．画面右上の［終了］をクリックし「減価償却資産増減総括表」を終了し、「ファイル」→「データ削除」をクリックします。

 

３７．会計期間を誤って作成されたデータ（例では2XX2/04/01〜2XX3/03/31）をクリックし（下図：ア）、画面右下の［削除］をクリックします（下図：イ）。

 

３８．下のメッセージが表示されます。［はい］をクリックします。

 

３９．「ファイル」→「データ削除」画面は画面右下の［閉じる］で終了し、「ファイル」→「データ選択」にて会計期間が正しいデータが選択されていることを確認します。

 

４０．「導入」→「事業所・消費税情報設定」を開き、会計期間が正しくなっていることをご確認ください。