Ｑ．支払入力のヘッダー部の「手数料負担」について

ダイレクトメニューの[仕入業務]-[支払入力]画面のヘッダー部では、[自社情報設定] -[その他]-[自社口座設定]で「銀行を使う」と設定し、[詳細]ボタンから銀行毎に設定した手数料が、支払額に応じて自動表示されます。

Ａ．先方負担の場合

「先方」の場合は、ヘッダー部の振込金額とは別に、「区分：振込手数料」として振込手数料にあたる金額を明細行に入力していただく必要がございます。「区分：振込」には、振込手数料を差し引いた金額を入力してください。「振込」＋「振込手数料」＝支払金額として集計されます。

会計王仕訳データ作成時は、「振込支払」と「振込料」として、別々に転送されます。

Ｂ．当方負担の場合

「当方」の場合は、明細部に改めて手数料を入力していただく必要はありません。

会計王仕訳データ作成時は、「振込支払」の他に、「当方負担手数料」が「自社負担振込料」として転送されます。